汇安嘉诚债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:13:47
汇安嘉诚债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，汇安嘉诚债券A最新公布单位净值1.0882，累计净值1.1407，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0883。
汇安嘉诚一年封闭债券A（基金代码：007609）成立以来收益14.45%，今年以来收益5.6%，近一月收益0.5%，近一年收益6.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）持有债券：债券20淮南城投绿色债（债券代码：2080106）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券18朔州债02（债券代码：1880313）、债券19碧地01（债券代码：155313）等，持仓比分别5.93%、0.17%、5.41%、5.23%等，持仓市值3991.6万、111.41万、3638.25万、3522.75万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A基金资产总计5.95亿元，银行存款336.74万元，结算备付金212.32万元，存出保证金1.09万元，交易性金融资产5.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资172.85万元。
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