中融中证银行指数(LOF)最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:37:16
中融中证银行指数(LOF)最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.06，累计净值1.06，净值增长率跌0.19%，最新估值1.062。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4337.42万，其中，股票投资4337.42万，应收利息2980.81，应收申购款20.34万，资产总计4728.01万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞行业精选混合C近三月来在同类基金中上升155名（11月30日）
南方财富网
来收藏！航空地面设备板块龙头名单，航空地面设备有哪些？
南方财富网
11月30日广发高端制造股票A累计净值为3.1665元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞行业精选混合C近三月来在同类基金中上升155名（11月30日）
南方财富网
信达澳银红利回报混合近一年来在同类基金中排1278名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
基因测序上市公司龙头，基因测序上市公司有哪些？
南方财富网
易方达平稳增长混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信达澳银红利回报混合近一年来在同类基金中排1278名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年第二季度鹏华尊惠定期开放混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年哪些才是工业硅龙头？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月30日信诚至利混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华尊惠定期开放混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日华泰柏瑞价值增长混合C累计净值为5.4876元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年A股锂亚硫酰氯电池上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年大消费股票的龙头有哪些？（干货）
南方财富网
11月30日华泰柏瑞价值增长混合C累计净值为5.4876元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
海富通沪港深混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年干货来袭！麻醉概念龙头股上市公司名单曝光
南方财富网
工银精选平衡混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
海富通沪港深混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度交银新成长混合基金有什么重大买入？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月30日鹏华改革红利股票最新净值涨幅达0.69%
南方财富网
来收藏！航空地面设备板块龙头名单，航空地面设备有哪些？
南方财富网
11月30日广发高端制造股票A累计净值为3.1665元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞行业精选混合C近三月来在同类基金中上升155名（11月30日）
南方财富网
基因测序上市公司龙头，基因测序上市公司有哪些？
南方财富网
易方达平稳增长混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信达澳银红利回报混合近一年来在同类基金中排1278名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年哪些才是工业硅龙头？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月30日信诚至利混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华尊惠定期开放混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年A股锂亚硫酰氯电池上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年大消费股票的龙头有哪些？（干货）
南方财富网
11月30日华泰柏瑞价值增长混合C累计净值为5.4876元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年干货来袭！麻醉概念龙头股上市公司名单曝光
南方财富网
工银精选平衡混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
海富通沪港深混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月30日鹏华改革红利股票最新净值涨幅达0.69%
南方财富网