11月30日广发高端制造股票A累计净值为3.1665元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 18:37:16

11月30日广发高端制造股票A累计净值为3.1665元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日广发高端制造股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金累计净值3.1665,最新公布单位净值3.1665,净值增长率涨0.65%,最新估值3.1461。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.65亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值2.88元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发高端制造股票基金资产总计224.15亿元,银行存款26.12亿元,结算备付金3031.13万元,存出保证金1107.19万元,交易性金融资产197.14亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资195.93亿元。

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