11月30日广发双债添利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:04:20
11月30日广发双债添利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日广发双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发双债添利债券A（270044）截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.1813，累计净值1.4862，最新估值1.1815，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
广发双债添利债券A（270044）成立以来收益51.1%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.08%，近三月收益0.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6.62亿，应付证券清算款102.76万，应付赎回款1025.44万，应付管理人报酬48.5万，应付托管费12.12万，应付销售服务费12.88万，应付交易费用4.83万，应交税费18.88万，应付利息24.37万，负债合计6.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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