2021年第三季度广发鑫源混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发鑫源混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,广发鑫源混合A(002135)持有股票基金:科大讯飞、招商银行、东方财富等,持仓比分别7.87%、7.13%、6.24%等,持股数分别为30万、28.5万、36.6万,持仓市值1587万、1437.83万、1257.94万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,广发鑫源混合A(002135)持有债券:债券18北控集MTN001(债券代码:101800997)、债券19光明MTN001(债券代码:101901410)、债券19越秀交通MTN001(债券代码:101901632)等,持仓比分别5.08%、5.02%、5.02%等,持仓市值1023.8万、1011.1万、1012.7万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发鑫源混合A基金资产总计2.05亿元,银行存款684.89万元,结算备付金11.77万元,存出保证金9.83万元,交易性金融资产1.97亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.36亿元。
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