[基金]华安创新混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

华安创新混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 12:22:50

华安创新混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的华安创新混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安创新混合基金成立于2001年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.56亿份额，上市流通1.56亿份额，共分红11次，累计分红0.301元/份。

基金拆分

2007年10月26日是华安创新混合基金拆分折算日，每份拆分折算为4.297，基金拆分类型为份额折算。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创新混合（040001）基金资产配置详情如下，股票占净比77.18%，债券占净比21.44%，现金占净比1.52%，合计净资产19.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.13%）、采矿业（0.96%），同类平均分别为42.68%、2.22%、3.10%，比同类配置分别为多31.25%、少1.09%、少2.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安创新混合（040001）持有股票基金：宁德时代、晶盛机电、特变电工、新疆众和等，持仓比分别4.95%、3.16%、3.11%、2.91%等，持股数分别为18.12万、94.44万、246.67万、673.91万，持仓市值9528.54万、6077.21万、5981.68万、5606.91万等。

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