11月30日中航瑞景3个月定开债券A一年来收益4.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 11:27:56
11月30日中航瑞景3个月定开债券A一年来收益4.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中航瑞景3个月定开债券A基金截至11月30日，最新单位净值1.0298，累计净值1.1243，最新估值1.03，净值跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
中航瑞景3个月定开债券A今年以来收益3.82%，近一月收益0.67%，近三月收益0.74%，近一年收益4.55%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中航瑞景3个月定开债券A基金资产总计104.47亿元，银行存款64.92万元，交易性金融资产103.13亿元。
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