[基金]11月30日国联安鑫安灵活配置混合最新单位净值为1.0151元，基金有哪些投资组合？

11月30日国联安鑫安灵活配置混合最新单位净值为1.0151元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 10:55:34

11月30日国联安鑫安灵活配置混合最新单位净值为1.0151元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫安灵活配置混合基金截至11月30日，最新单位净值1.0151，累计净值2.1271，最新估值1.0222，净值跌0.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）基金资产配置详情如下，合计净资产9800万元，股票占净比85.53%，债券占净比6.31%，现金占净比7.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合基金行业配置合计为85.53%，同类平均为59.91%，比同类配置多25.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.47%）、科学研究和技术服务业（12.50%）、卫生和社会工作（5.09%），同类平均分别为43.17%、2.39%、2.44%，比同类配置分别为多21.30%、多10.11%、多2.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泰格医药、妙可蓝多、迈瑞医疗、绝味食品，占期初基金资产净值比例分别为11.74%、4.88%、4.73%、4.27%，本期累计买入金额分别为3921.44万元、1629.18万元、1581.08万元、1425.42万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。