11月30日平安500ETF联接C累计净值为1.6053元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 11:23:35
11月30日平安500ETF联接C累计净值为1.6053元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日平安500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.6053，最新市场表现：公布单位净值1.6053，净值增长率涨0.39%，最新估值1.599。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2984.87万元，基金本期净收益盈利636.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值3.23亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2404.26万，结算备付金2.59万，存出保证金7.84万，交易性金融资产4.01亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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