11月26日农银金穗3个月定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:13:26
11月26日农银金穗3个月定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银金穗3个月定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银金穗3个月定期开放债券市场表现：累计净值1.7751，最新公布单位净值1.6343，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6337。
基金阶段涨跌表现
农银金穗3个月定期开放债券今年以来收益65.09%，近一月收益0.2%，近三月收益62.44%，近一年收益66.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，农银金穗3个月定期开放债券基金负债合计1.03亿元，应付证券清算款7794.99万元，应付管理人报酬1874.88万元，应付托管费624.96万元，应付税费4.61万元，其他负债25.5万元。
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