2021年第二季度大摩优悦安和混合有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:32:54
2021年第二季度大摩优悦安和混合有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的大摩优悦安和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值1.1527，最新市场表现：单位净值1.1527，净值增长率跌0.67%，最新估值1.1605。
大摩优悦安和混合（009893）近一周收益0.98%，近一月收益4.27%，近三月收益7.06%，近一年收益12.33%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大摩优悦安和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为9.66%，本期累计买入金额为1972.01万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为3.38%，本期累计买入金额为689.22万元；信立泰（002294），占期初基金资产净值比例为3.18%，本期累计买入金额为649.67万元等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩优悦安和混合基金资产总计7916.03万元，银行存款744.88万元，结算备付金23.98万元，存出保证金8.33万元，交易性金融资产7004.43万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7004.43万元。
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