中欧康裕混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:14:49
中欧康裕混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中欧康裕混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧康裕混合C（004455）截至11月30日，累计净值1.3922，最新公布单位净值1.3702，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3707。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧康裕混合C持有详情，总份额3100万份，机构投资者持有3060万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.95%，个人投资者持有占1.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧康裕混合C负债和所有者权益合计12.65亿，所有者权益合计9.74亿元，其中所有者权益实收基金7.54亿；基金负债合计2.91亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.9亿元，应付赎回款6.01万元，应付管理人报酬48.87万元，应付托管费8.14万元，应付销售服务费266.23元，应付税费8.96万元，应付利息17.82万元，其他负债8.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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