2021年第二季度华商丰利增强定期开放债券C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华商丰利增强定期开放债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华商丰利增强定期开放债券C(003093)最新市场表现:公布单位净值1.605,累计净值1.743,最新估值1.597,净值增长率涨0.5%。
华商丰利增强定期开放债券C今年以来收益42.53%,近一月收益2.29%,近三月收益3.68%,近一年收益57.85%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华商丰利增强定期开放债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天铁股份本期累计买入金额为663.89万元,占期初基金资产净值比例为6.90%;梅花生物本期累计买入金额为375.89万元,占期初基金资产净值比例为3.91%;天箭科技本期累计买入金额为354.54万元,占期初基金资产净值比例为3.68%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款565.78万,结算备付金346.58万,存出保证金5.72万,交易性金融资产1.17亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。