11月26日鹏华尊悦发起式定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:47:33
11月26日鹏华尊悦发起式定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0338，累计净值1.189，最新估值1.0335，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
鹏华尊悦发起式定开债券（005831）成立以来收益20%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.76%，近三月收益0.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.96亿，所有者权益合计39.79亿，负债和所有者权益总计50.74亿。
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