11月26日永赢凯利债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/28 15:01:57

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基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.099,最新单位净值1.0209,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0206。

该基金成立以来收益9.96%,今年以来收益3.84%,近一月收益0.63%,近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-143.39元,收入合计2,592.75元。

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