11月26日永赢凯利债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/28 15:01:57
11月26日永赢凯利债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日永赢凯利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.099，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0206。
该基金成立以来收益9.96%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.63%，近一年收益4.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-143.39元，收入合计2,592.75元。
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