11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 14:51:20

11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,景顺长城景兴信用纯债债券A累计净值1.413,最新单位净值1.182,最新估值1.182。

景顺长城景兴信用纯债债券A(000252)近一周收益0.08%,近一月收益0.34%,近三月收益0.51%,近一年收益3.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1178.13万,所有者权益合计1.41亿,负债和所有者权益总计1.52亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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