11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:51:20
11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日景顺长城景兴信用纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城景兴信用纯债债券A累计净值1.413，最新单位净值1.182，最新估值1.182。
景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）近一周收益0.08%，近一月收益0.34%，近三月收益0.51%，近一年收益3.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.13万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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