11月26日财通恒利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 00:58:45
11月26日财通恒利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日财通恒利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通恒利债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0209，最新估值1.0108，净值增长率涨0.01%。
财通恒利债券（基金代码：007554）成立以来收益2.08%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.11%，近一年收益0.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.92万，所有者权益合计51.04万，负债和所有者权益总计58.97万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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