11月26日前海开源沪港深强国产业混合近三月以来收益0.63%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 00:27:26
11月26日前海开源沪港深强国产业混合近三月以来收益0.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源沪港深强国产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源沪港深强国产业混合（004321）累计净值1.1258，最新单位净值1.1258，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1301。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深强国产业混合基金成立以来收益12.89%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.16%，近一年收益4.54%，近三年收益15.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产115.76万，其中，股票投资115.76万，应收利息434.19，应收股利3.39万，应收申购款998.42，资产总计616.83万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鑫元双债增强债券C一年来收益3.98%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
环保药剂概念股票有哪些，2021年环保药剂股票名单
南方财富网
南方大盘红利50ETF联接C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
鑫元双债增强债券C一年来收益3.98%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年第三季度南华瑞泰39个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
速来围观！2021年PCR概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度大摩强收益债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南华瑞泰39个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月26日平安鼎泰混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏鼎融债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日中金恒远一年持有期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日平安鼎泰混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日长信富海纯债一年定开债券A一年来收益3.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年交通设施概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
恒生前海短债债券发起式C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日长信富海纯债一年定开债券A一年来收益3.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度万家潜力价值混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
干货来袭！2021年外资券商概念上市公司股票一览
南方财富网
压延加工板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度万家潜力价值混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度鹏华弘惠混合A有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月26日工银聚利18个月定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
环保药剂概念股票有哪些，2021年环保药剂股票名单
南方财富网
南方大盘红利50ETF联接C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
鑫元双债增强债券C一年来收益3.98%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
速来围观！2021年PCR概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度大摩强收益债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南华瑞泰39个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
华夏鼎融债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日中金恒远一年持有期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日平安鼎泰混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年交通设施概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
恒生前海短债债券发起式C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日长信富海纯债一年定开债券A一年来收益3.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
干货来袭！2021年外资券商概念上市公司股票一览
南方财富网
压延加工板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度万家潜力价值混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月26日工银聚利18个月定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网