11月26日国泰睿吉灵活配置混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/28 00:57:34

11月26日国泰睿吉灵活配置混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,国泰睿吉灵活配置混合C市场表现:累计净值1.297,最新公布单位净值1.053,最新估值1.053。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1268.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值8.06亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰睿吉灵活配置混合C收入合计5410.15万元,扣除费用801.05万元,利润总额4609.1万元,最后净利润4609.1万元。

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