11月26日鹏华弘泽灵活配置混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/27 13:25:44

11月26日鹏华弘泽灵活配置混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华弘泽灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.5098,累计净值1.5098,最新估值1.5094,净值增长率涨0.03%。

鹏华弘泽灵活配置混合A(001172)成立以来收益50.98%,今年以来收益6.92%,近一月收益0.35%,近三月收益2.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏华弘泽灵活配置混合A基金股票收入占比89.48%,股利收入占比7.98%,基金收入合计2,902.34元。

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