11月26日汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新单位净值为2.2584元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 12:45:26
11月26日汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新单位净值为2.2584元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新市场表现：单位净值2.2584，累计净值2.2584，最新估值2.2527，净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产19.53亿，其中，股票投资19.53亿，债券投资43.68万，应收证券清算款1631.58万，应收利息1.23万，应收申购款1417.86万，资产总计20.98亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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