11月26日富国中证价值ETF联接C累计净值为1.7604元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/27 10:54:05

11月26日富国中证价值ETF联接C累计净值为1.7604元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接C(007191)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.7604,累计净值1.7604,最新估值1.7619,净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.32万元,基金本期净收益盈利5843.01元,期末基金资产净值100.83万元,期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计823.25元。

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