泰康裕泰债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 10:23:42
泰康裕泰债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康裕泰债券A截至11月26日，最新公布单位净值1.1918，累计净值1.1918，最新估值1.1909，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.16万元，基金本期净收益盈利736.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.8亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A扣除费用合计489.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬305.14万元，托管费305.14万元，销售服务费21.99万元，交易费用51.29万元，利息支出43.93万元，卖出回购金融资产支出43.93万元，其他费用11.52万元。
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