2021年11月26日年永赢瑞益债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:08:51
2021年11月26日年永赢瑞益债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，永赢瑞益债券持有详情，总份额1.98亿份，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有1.98亿份额，个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.2674，最新市场表现：单位净值1.0037，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0035。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.16亿，其中，债券投资19.31亿，基金投资8418万，应收利息3470.34万，资产总计20.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度平安估值优势混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
国发股份是做什么的企业？公司生产产品主营业务介绍
南方财富网
2021年第三季度国联安增盈债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度平安估值优势混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月25日金鹰民族新兴混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日天宜上佳股票行情怎么样？
南方财富网
2021年11月26日年兴业聚利灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月25日金鹰民族新兴混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长信利信混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
楼宇广告股票的龙头有哪些？（附股名单）
南方财富网
瑞远智控港股（08249）最近6个月累计涨94.9%
南方财富网
长信利信混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度朱雀恒心一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
哪些a股冷轧硅钢行业个股受益？今日冷轧硅钢行业股价分析
南方财富网
超市连锁股票的龙头有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年第二季度朱雀恒心一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2020年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年海洋能源服务概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月25日上银慧永利中短期债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月25日兴银长盈定开债一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
数据线股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
国发股份是做什么的企业？公司生产产品主营业务介绍
南方财富网
2021年第三季度国联安增盈债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度平安估值优势混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月26日天宜上佳股票行情怎么样？
南方财富网
2021年11月26日年兴业聚利灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月25日金鹰民族新兴混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
楼宇广告股票的龙头有哪些？（附股名单）
南方财富网
瑞远智控港股（08249）最近6个月累计涨94.9%
南方财富网
长信利信混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
哪些a股冷轧硅钢行业个股受益？今日冷轧硅钢行业股价分析
南方财富网
超市连锁股票的龙头有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年第二季度朱雀恒心一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年海洋能源服务概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月25日上银慧永利中短期债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
数据线股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网