长信利信混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:25:56
长信利信混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，长信利信混合A最新市场表现：单位净值1.42，累计净值1.48，净值增长率跌0.28%，最新估值1.424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利102.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5500.38万元，期末单位基金资产净值1.39元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利信混合A基金资产总计5.49亿元，银行存款554.07万元，结算备付金486.37万元，存出保证金9.41万元，交易性金融资产5.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.19亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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