建信转债增强债券C最新净值跌幅达0.3%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:03:04
建信转债增强债券C最新净值跌幅达0.3%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日建信转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信转债增强债券C（531020）截至11月25日，最新单位净值3.342，累计净值3.342，最新估值3.352，净值增长率跌0.3%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4879.11万元，期末单位基金资产净值2.86元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信转债增强债券C基金资产总计9663.41万元，银行存款548.57万元，结算备付金106.89万元，存出保证金7.27万元，交易性金融资产8893.88万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1027.31万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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