11月25日江信添福债券A一年来收益6.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 09:47:48
11月25日江信添福债券A一年来收益6.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日江信添福债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，江信添福债券A累计净值1.2254，最新单位净值1.2154，净值增长率涨0.03%，最新估值1.215。
基金阶段涨跌幅
江信添福债券A成立以来收益22.71%，近一月收益0.96%，近一年收益6.17%，近三年收益20.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，江信添福债券A基金负债合计1.72亿元，卖出回购金融资产款1.71亿元，应付赎回款1.14万元，应付管理人报酬30.98万元，应付托管费8.85万元，应付销售服务费4777.55元，应付利息37.63万元，其他负债8万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度金信智能中国2025混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
建研设计值得去申购吗？建研设计申购价值行情
南方财富网
债券利息怎么付?债券利息的支付方式有哪些
南方财富网
2021年第三季度金信智能中国2025混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
景顺长城景泰裕利纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
来收藏！2021年公路龙头股有哪些？
南方财富网
2021年11月26日年创金合信医疗保健股票A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城景泰裕利纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
泰康合润混合A累计净值为1.0243元（11月25日）
南方财富网
粤万年青发行价是多少 11月26日粤万年青上市市值多少？
南方财富网
11月25日浦银安盛基本面400指数基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
泰康合润混合A累计净值为1.0243元（11月25日）
南方财富网
长城智能产业混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
华强科技能不能去申购？华强科技上市时间是几号？
南方财富网
2021年辅助生殖技术概念龙头股名单曝光
南方财富网
长城智能产业混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
西部利得新享混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年11月26日菜粕2203期货价格多少钱？
南方财富网
2021年第二季度农银增强收益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
西部利得新享混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
中加转型动力混合C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
洁雅股份中签号码是多少？股民中签了收益有多少？
南方财富网
建研设计值得去申购吗？建研设计申购价值行情
南方财富网
债券利息怎么付?债券利息的支付方式有哪些
南方财富网
2021年第三季度金信智能中国2025混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
来收藏！2021年公路龙头股有哪些？
南方财富网
2021年11月26日年创金合信医疗保健股票A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城景泰裕利纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
粤万年青发行价是多少 11月26日粤万年青上市市值多少？
南方财富网
11月25日浦银安盛基本面400指数基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
泰康合润混合A累计净值为1.0243元（11月25日）
南方财富网
华强科技能不能去申购？华强科技上市时间是几号？
南方财富网
2021年辅助生殖技术概念龙头股名单曝光
南方财富网
长城智能产业混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年11月26日菜粕2203期货价格多少钱？
南方财富网
2021年第二季度农银增强收益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
西部利得新享混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
洁雅股份中签号码是多少？股民中签了收益有多少？
南方财富网