11月25日江信添福债券A一年来收益6.17%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 09:47:48

11月25日江信添福债券A一年来收益6.17%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日江信添福债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,江信添福债券A累计净值1.2254,最新单位净值1.2154,净值增长率涨0.03%,最新估值1.215。

基金阶段涨跌幅

江信添福债券A成立以来收益22.71%,近一月收益0.96%,近一年收益6.17%,近三年收益20.21%。

2020年度资产负债

截至2020年,江信添福债券A基金负债合计1.72亿元,卖出回购金融资产款1.71亿元,应付赎回款1.14万元,应付管理人报酬30.98万元,应付托管费8.85万元,应付销售服务费4777.55元,应付利息37.63万元,其他负债8万元。

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