2021年第三季度富国优化增强债券A/B基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的富国优化增强债券A/B基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,富国优化增强债券A/B(100035)持有股票基金:山西焦煤、新易盛、锡业股份、陕西煤业等,持仓比分别1.03%、0.96%、0.89%、0.70%等,持股数分别为365.99万、120万、200万、200万,持仓市值4340.64万、4040.4万、3762万、2960万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,富国优化增强债券A/B(100035)持有债券:债券21国债06、债券青农转债、债券紫银转债、债券张行转债等,持仓比分别6.89%、0.26%、0.23%、0.20%等,持仓市值2.9亿、1080.9万、988.97万、824.46万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国优化增强债券A/B扣除费用合计1494.09万元,其中具体费用方面,管理人报酬749.39万元,托管费749.39万元,销售服务费66.67万元,交易费用269.14万元,利息支出179.76万元,卖出回购金融资产支出179.76万元,其他费用12.36万元。
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