11月25日添富鑫永定开债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:30:00
11月25日添富鑫永定开债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日添富鑫永定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.0492，累计净值1.1755，净值增长率涨0.02%，最新估值1.049。
基金阶段表现
添富鑫永定开债券A近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1359名，相对下降29名。
2020年度资产负债
截至2020年，添富鑫永定开债券A负债和所有者权益合计69.03亿，所有者权益合计56.8亿元，其中所有者权益实收基金54.31亿；基金负债合计12.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款12.2亿元，应付管理人报酬143.95万元，应付托管费47.98万元，应付税费42.46万元，应付利息负28.93万元，其他负债20万元。
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