11月25日中金中证沪港深优选消费50指数A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月25日中金中证沪港深优选消费50指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金中证沪港深优选消费50指数A基金截至11月25日,累计净值1.3923,最新市场表现:公布单位净值1.3923,净值跌0.31%,最新估值1.3966。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中金中证沪港深优选消费50指数A基金资产总计1.66亿元,银行存款1261.89万元,结算备付金14.86万元,存出保证金1.64万元,交易性金融资产1.52亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.52亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。