11月25日富安达新动力混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 00:22:06
11月25日富安达新动力混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日富安达新动力混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值2.0694，最新市场表现：单位净值2.0694，净值增长率跌1.01%，最新估值2.0905。
富安达新动力混合（001659）近一周收益0.88%，近一月收益5.12%，近三月下降2.84%，近一年收益14.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富安达新动力混合基金资产总计2664.04万元，银行存款319.24万元，结算备付金26.15万元，存出保证金3.26万元，交易性金融资产2262.05万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2262.05万元。
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