中欧瑾泰债券C基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 00:25:50

中欧瑾泰债券C基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中欧瑾泰债券型证券投资基金,以下简称中欧瑾泰债券C,该基金成立于2017年8月9日,基金规模为10万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是蒋雯文。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中欧瑾泰债券C持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。

2020年度资产负债

截至2020年,中欧瑾泰债券C负债和所有者权益合计69.05亿,所有者权益合计68.35亿元,其中所有者权益实收基金64.72亿;基金负债合计7052.52万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款6816.46万元,应付赎回款2.09万元,应付管理人报酬154.93万元,应付托管费51.64万元,应付销售服务费173.43元,应付利息3839.41元,其他负债25万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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