中欧瑾泰债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 00:25:50
中欧瑾泰债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是中欧瑾泰债券型证券投资基金，以下简称中欧瑾泰债券C，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中欧瑾泰债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑾泰债券C负债和所有者权益合计69.05亿，所有者权益合计68.35亿元，其中所有者权益实收基金64.72亿；基金负债合计7052.52万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6816.46万元，应付赎回款2.09万元，应付管理人报酬154.93万元，应付托管费51.64万元，应付销售服务费173.43元，应付利息3839.41元，其他负债25万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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