11月24日平安如意中短债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 02:53:38
11月24日平安如意中短债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日平安如意中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1004，累计净值1.1224，最新估值1.1001，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.04万元，基金本期净收益盈利11.65万元，期末基金资产净值910.07万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安如意中短债债券C基金资产总计21.38亿元，银行存款176.32万元，结算备付金1268.78万元，存出保证金18.41万元，交易性金融资产20.73亿元。
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