11月24日新华钻石品质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 02:47:06
11月24日新华钻石品质企业混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日新华钻石品质企业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，新华钻石品质企业混合累计净值3.322，最新公布单位净值3.322，净值增长率涨0.39%，最新估值3.309。
新华钻石品质企业混合基金成立以来收益230.9%，今年以来下降11.85%，近一月收益2.29%，近一年下降8.39%，近三年收益105.53%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额500元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.2万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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