2021年第三季度博时信用债券A/B基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 02:29:13
2021年第三季度博时信用债券A/B基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时信用债券A/B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新公布单位净值3.441，累计净值3.556，最新估值3.449，净值增长率跌0.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时信用债券A/B（050011）基金资产配置详情如下，股票占净比19.12%，债券占净比103.69%，现金占净比2.79%，合计净资产85.7亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时信用债券A/B负债和所有者权益合计44.02亿，所有者权益合计39.07亿元，其中所有者权益实收基金12.47亿；基金负债合计4.95亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.2亿元，应付证券清算款1.34亿元，应付赎回款2.37亿元，应付管理人报酬222.41万元，应付托管费63.55万元，应付销售服务费30.81万元，应付税费12.06万元，应付利息负5.06万元，其他负债23.72万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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