11月23日华商鑫安混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 09:34:20
11月23日华商鑫安混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日华商鑫安混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值2.723，累计净值2.849，净值增长率跌2.02%，最新估值2.779。
基金阶段表现
华商鑫安混合近1月来收益3.65%，阶段平均收益2.53%，表现良好，同类基金排588名，相对下降186名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.65亿，其中，股票投资6.65亿，应收证券清算款3396.04万，应收利息1.67万，应收申购款14.61万，资产总计7.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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