安信尊享添益债券A最新净值涨幅达0.05%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月23日安信尊享添益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信尊享添益债券A基金截至11月23日,最新单位净值1.1742,累计净值1.1742,最新估值1.1736,净值涨0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2814.26万元,基金本期净收益亏1725.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。