11月23日太平恒利纯债债券最新单位净值为1.023元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 09:30:36
11月23日太平恒利纯债债券最新单位净值为1.023元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月23日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，太平恒利纯债债券市场表现：累计净值1.1076，最新公布单位净值1.023，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0229。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.42亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，太平恒利纯债债券（005872）基金资产配置详情如下，合计净资产24.6亿元，债券占净比106.33%，现金占净比0.12%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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