11月19日东方卓行18个月定开债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/24 04:07:02

11月19日东方卓行18个月定开债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方卓行18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0029,累计净值1.0029,最新估值1.0026,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

东方卓行18个月定开债券C今年以来下降2.53%,近一月收益0.16%,近三月收益2.31%,近一年下降0.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方卓行18个月定开债券C扣除费用合计453.9万元,其中具体费用方面,管理人报酬169.46万元,托管费169.46万元,销售服务费16.92万元,交易费用58元,利息支出217.31万元,卖出回购金融资产支出217.31万元,其他费用11.17万元。

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