中欧兴华债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/24 02:35:36
中欧兴华债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中欧兴华债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧兴华债券（005736）截至11月23日，累计净值1.1366，最新公布单位净值1.0609，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0607。
该基金成立以来收益14.11%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.75%，近一年收益4.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧兴华债券基金（005736）持有债券20国开12（占5.67%），持仓市值为1.72亿；债券20国开15（占3.39%），持仓市值为1.03亿；债券21国开02（占3.31%），持仓市值为1.01亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧兴华债券基金收入合计6,575.87元，债券收入-953.77元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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