2021年第二季度前海开源价值成长混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 01:01:19
2021年第二季度前海开源价值成长混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源价值成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合C（006217）持有股票保利发展（占9.01%）：持股为147.23万，持仓市值为2065.64万；招商蛇口（占8.30%）：持股为147.02万，持仓市值为1902.44万；金地集团（占8.17%）：持股为167.29万，持仓市值为1873.65万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合C（006217）持有债券：债券20进出02等，持仓比分别24.34%等，持仓市值6478.55万等。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源价值成长混合C基金负债合计3837.24万元，应付证券清算款407.78万元，应付赎回款3257.06万元，应付管理人报酬94.72万元，应付托管费15.79万元，应付销售服务费1.44万元，应付税费1.39元，其他负债29.61万元。
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