2021年11月24日年大成债券A/B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 01:40:14
2021年11月24日年大成债券A/B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有占34.30%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有占65.70%，个人投资者持有5370万份额。
基金市场表现方面
大成债券A/B（090002）截至11月23日，最新公布单位净值1.0982，累计净值2.3359，最新估值1.0992，净值增长率跌0.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成债券A/B基金负债合计5.23亿元，卖出回购金融资产款5.09亿元，应付赎回款800.73万元，应付管理人报酬87.39万元，应付托管费24.97万元，应付销售服务费7.57万元，应付税费366.77万元，应付利息7.02万元，其他负债43.44万元。
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