11月22日创金合信医疗保健股票C最新单位净值为3.1868元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/23 18:45:02

11月22日创金合信医疗保健股票C最新单位净值为3.1868元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新单位净值3.1868,累计净值2.9107,最新估值3.1944,净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7842.02万元,基金本期净收益盈利1998.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.67元,期末基金资产净值3.69亿元。

基金2020年利润

截至2020年,创金合信医疗保健股票C收入合计4.56亿元:利息收入117.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.51万元,债券利息收入82.22万元。投资收益2.57亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.52亿元,债券投资收益126.39万元,股利收益383.8万元。公允价值变动收益1.74亿元,其他收入2384.75万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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