11月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.2703元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:37:08
11月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.2703元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.2703，累计净值0.2703，净值增长率跌0.59%，最新估值0.2719。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.86万元，基金本期净收益盈利82.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.69元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金资产总计5154.8万元，银行存款352.66万元，交易性金融资产4741.94万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4741.94万元。
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