交银恒益灵活配置混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月22日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,交银恒益灵活配置混合(004975)最新单位净值1.1294,累计净值1.3544,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1267。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2317.14万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银恒益灵活配置混合基金(004975)持有债券20国开08(占4.21%),持仓市值为3994万;债券国开1702(占3.29%),持仓市值为3117.85万;债券19中电投MTN013(占3.19%),持仓市值为3023.4万;债券21兴业银行CD166(占3.08%),持仓市值为2916.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银恒益灵活配置混合(004975)基金资产配置详情如下,合计净资产9.48亿元,股票占净比20.68%,债券占净比69.12%,现金占净比1.50%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为20.68%,同类平均为58.67%,比同类配置少37.99%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。