2021年第二季度招商上证消费80ETF基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月22日招商上证消费80ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商上证消费80ETF(510150)基金资产配置详情如下,股票占净比99.47%,现金占净比0.66%,合计净资产8.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商上证消费80ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.25%)、科学研究和技术服务业(9.29%)、租赁和商务服务业(7.87%),同类平均分别为50.81%、3.20%、1.90%,比同类配置分别为多23.44%、多6.09%、多5.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:科沃斯、华熙生物、福田汽车、广汽集团,占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.63%、0.58%、0.52%,本期累计买入金额分别为829.29万元、329.74万元、306.37万元、273.26万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:通威股份(600438)、海正药业(600267)、康恩贝(600572),占期初基金资产净值比例分别为3.61%、0.32%、0.32%,本期累计卖出金额分别为1902.85万元、166.75万元、166.42万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商上证消费80ETF(510150)持有股票基金:贵州茅台、药明康德、中国中免等,持仓比分别9.73%、8.51%、7.87%等,持股数分别为4.32万、45.28万、24.62万,持仓市值7913.1万、6918.83万、6400.58万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF(510150)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)、债券长汽转债(债券代码:113049)等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值20.6万、13.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF收入合计764.76万元:利息收入8453.42元,其中利息收入方面,存款利息收入8281.03元,债券利息收入172.39元。投资收益4598.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益4218.4万元,债券投资收益3.53万元,股利收益377.04万元。公允价值变动亏3842.43万元,其他收入7.37万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。