11月22日永赢沪深300指数A一年来收益6.34%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日永赢沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢沪深300指数A(007538)截至11月22日,累计净值1.534,最新公布单位净值1.534,净值增长率涨0.45%,最新估值1.5271。
基金阶段涨跌幅
永赢沪深300指数A(007538)成立以来收益52.71%,今年以来收益0.28%,近一月下降0.31%,近三月收益1.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,永赢沪深300指数A基金资产总计5.71亿元,银行存款3449.53万元,结算备付金400.41万元,存出保证金236.41万元,交易性金融资产5.25亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.25亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。