11月22日汇安嘉盛纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 17:15:54
11月22日汇安嘉盛纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日汇安嘉盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，汇安嘉盛纯债债券C累计净值0.9912，最新公布单位净值0.9912，净值增长率涨0.02%，最新估值0.991。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬7861.18，应付托管费2620.36，应付销售服务费1.5，应付交易费用200，负债合计6.36万。
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