11月22日国泰量化收益灵活配置混合A最新单位净值为1.3455元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化收益灵活配置混合A(001789)截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值1.3455,累计净值1.4115,最新估值1.3366,净值增长率涨0.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1030.28万元,期末基金资产净值2.53亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
2020年度资产负债
截至2020年,国泰量化收益灵活配置混合负债和所有者权益合计4.51亿,所有者权益合计4.32亿元,其中所有者权益实收基金3.23亿;基金负债合计1932.61万元,其中负债方面,应付赎回款1862.17万元,应付管理人报酬36.84万元,应付托管费7.37万元,应付税费6958.49元,其他负债18.36万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。