11月28日易方达瑞惠混合发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:32:21
11月28日易方达瑞惠混合发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月28日易方达瑞惠混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞惠混合发起式基金截至11月28日，最新单位净值1.281，累计净值1.281，最新估值1.28，净值涨0.08%。
基金盈利方面
截至2018年第三季度，期末基金资产净值1.57亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2018年第二季度，该基金负债合计70.91万，所有者权益合计153.19亿，负债和所有者权益总计153.2亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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