11月28日易方达瑞惠混合发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 15:32:21

11月28日易方达瑞惠混合发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月28日易方达瑞惠混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞惠混合发起式基金截至11月28日,最新单位净值1.281,累计净值1.281,最新估值1.28,净值涨0.08%。

基金盈利方面

截至2018年第三季度,期末基金资产净值1.57亿元,期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2018年第二季度,该基金负债合计70.91万,所有者权益合计153.19亿,负债和所有者权益总计153.2亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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